根據(jù)《徐州市市屬國有企業(yè)基金業(yè)務管理暫行辦法》的相關規(guī)定，新沂市鐘吾產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）現(xiàn)公開遴選基金托管銀行，誠邀符合條件的銀行參加遴選。本項目對參選人的資格審查采用資格后審方法。

 一、基金基本情況

 新沂市鐘吾產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）由新沂經(jīng)開區(qū)產(chǎn) 業(yè)投資發(fā)展集團有限公司、新沂市交通投資有限公司、新沂市城市投資發(fā)展集團有限公司和徐州國盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司合作設立，基金規(guī)模10億元，存續(xù)期15年，主要聚焦新沂市“4+4”先進制造業(yè)體系，主要投向高端紡織、精細化工、綠色冶金、先進材料、新型能源、智能制造、寵物經(jīng)濟、樞紐經(jīng)濟等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目。基金管理人為徐州國盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司。

 二、托管銀行申請資質(zhì)要求

 本次遴選的合格參選人應同時滿足下列資格要求（參選人以分行參選的，若無法提供下述資料，可提供總行資料）。

 （一）具有獨立承擔民事責任能力的法人或分支機構(gòu)（提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件且加蓋公章）；

 （二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度（提供相關制度及近一期經(jīng)審計的財務報告）；

 （三）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（提供參加本次遴選活動前半年內(nèi)至少一個月繳納增值稅，或營業(yè)稅，或企業(yè)所得稅的憑據(jù)；并提供繳納社會保險的憑據(jù)（專用收據(jù)或社會保險繳納清單））；

 （四）成立時間在5年以上的商業(yè)銀行（以營業(yè)執(zhí)照時間為準）；

 （五）基金托管資質(zhì)證明（提供證明材料且加蓋公章）；

 （六）具有股權(quán)投資基金托管經(jīng)驗（提供合同復印件且加蓋公章）；

 （七）在徐州市具備分支機構(gòu)，并設有專門的托管部門和人員，具有履行托管協(xié)議所必需的設備、系統(tǒng)和專業(yè)技術(shù)能力，有完善的基金托管、稽核監(jiān)控和風險控制制度（提供證明文件）；

 （八）近3年內(nèi)無基金托管重大過失及行政部門或司法機關處罰的不良記錄（提供承諾書）；

 （九）參選人必須以在徐州最高級別銀行的名義參加；

 （十）不接受以聯(lián)合體形式申請參加遴選；

 （十一）無其他法律、法規(guī)等規(guī)定禁止參與本次遴選的行為。

 三、托管銀行主要職責

 托管銀行重點保障基金的資金安全，具體負責基金資金的保管、撥付、結(jié)算及投資監(jiān)督等日常工作，提供其他金融支持綜合服務方案，定期向管理人提交托管報告。主要職責如下：

 （一）確定基金托管銀行賬戶開戶網(wǎng)點，為基金開立募集資金賬戶、托管資金賬戶或其他所需賬戶，并保管相關賬戶資料；

 （二）負責基金的資金保管、賬戶管理、資金清算等事務，保障基金財產(chǎn)的獨立、安全，對投資活動實施動態(tài)監(jiān)管；

 （三）按照基金協(xié)議、合伙人會議決議等，對劃款指令及其所附要件進行審查后執(zhí)行有效劃款；

 （四）及時更新基金運行數(shù)據(jù)，根據(jù)要求，及時向基金管理人同步基金相關業(yè)務發(fā)生的資金往來情況，保證數(shù)據(jù)及時同步；

 （五）提供資金交易、第三方存管、銀證轉(zhuǎn)賬、資金監(jiān)管服務等便捷通道；提供資金變動實時提醒、賬戶余額查詢、資金交易明細查詢及下載功能；根據(jù)托管協(xié)議要求與基金管理人核對賬務記錄，并提供網(wǎng)銀回單、對賬單等；

 （六）對托管基金的資金使用情況進行監(jiān)管，及時披露基金托管信息，按照《徐州市市屬國有企業(yè)基金業(yè)務管理暫行辦法》和《新沂市鐘吾產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》的要求出具符合規(guī)定格式的季度和年度托管報告。季度托管報告應于季度結(jié)束后30日內(nèi)出具，年度托管報告應于每個會計年度結(jié)束后3個月內(nèi)出具；

 （七）安排具備私募股權(quán)投資基金托管服務經(jīng)驗的專職團隊負責對接基金相關工作，并相對固定，能夠提供專業(yè)高效服務，對基金運營過程中的各類需求進行限時響應、解決；

 （八）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金價格及各項基金業(yè)績指標；

 （九）在保障安全性、統(tǒng)籌流動性的基礎上，基金和管理人開展間隙資金管理向銀行進行配置產(chǎn)品詢價時，根據(jù)要求提供產(chǎn)品報價，并提供間隙資金管理方案；

 （十）在符合監(jiān)管規(guī)則與銀行信貸政策的條件下，優(yōu)先對母子基金投資項目提供融資支持；

 （十一）積極配合上級監(jiān)管部門開展的各項監(jiān)督工作，不得拒絕、阻撓、拖延，不得提供不實的基金管理資料及信息；

 （十二）對資金使用、回收、管理實施動態(tài)監(jiān)管，當資金出現(xiàn)異常流動，托管銀行應當及時了解情況，及時提示基金管理人違規(guī)風險，并及時向基金管理人、出資人報告；

 （十三）基金托管協(xié)議約定的其他職責及相關法律法規(guī)的其他要求。

 如有違反以上內(nèi)容，基金和管理人有權(quán)單方面終止托管協(xié)議并重新遴選基金托管銀行，且不承擔任何違約責任。

 四、托管銀行申報材料

 （一）申報材料內(nèi)容包括但不限于銀行基本情況、納稅情況、托管基本服務和增值服務方案或思路、托管服務報價單、間隙資金管理方案及產(chǎn)品報價單、擬承辦基金托管的分支機構(gòu)情況、托管服務經(jīng)驗（包括但不限于過往江蘇省內(nèi)及徐州市內(nèi)股權(quán)投資基金托管情況）、人員配備情況、徐州及新沂地區(qū)的存貸款規(guī)模、服務徐州及新沂地區(qū)重大項目情況等，并提供相應的支持性證明材料；

 （二）中國證券監(jiān)督管理委員會核準的基金托管資質(zhì)證書；

 （三）擬安排服務團隊和人員情況并說明服務方式；

 （四）限時服務承諾（包括募集戶、托管戶開立時限和收到指令后資金匯劃時限）；

 （五）申請資質(zhì)要求中所提及各類證明材料；

 （六）其他需說明或補充的材料。

 五、遴選程序

 遴選工作將按照如下程序進行：

 （一）在徐州市國盛控股集團有限公司官網(wǎng)、微信公眾號發(fā)布公開遴選公告；

 （二）有申請意愿且符合上述資質(zhì)要求的銀行向基金管理人提交申請材料；

 （三）基金管理人根據(jù)參選銀行提交的申請材料進行資格審查，并組織評審；

 （四）遴選結(jié)果出具后，將在徐州市國盛控股集團有限公司官網(wǎng)、微信公眾號公示；

 （五）基金管理人與托管銀行就托管協(xié)議進行商務談判，確保托管相關要求的落實；

 （六）基金管理人與確定的托管銀行簽署募集監(jiān)督協(xié)議及托管協(xié)議。

 六、申請方式

 （一）請申報銀行于2025年12月2日下午18:00之前遞交申報資料，逾期不再受理；

 （二）申報銀行應對所提交的材料、數(shù)據(jù)的真實性負責。如發(fā)現(xiàn)申報銀行提交虛假材料、數(shù)據(jù)或證明文件，取消本次遴選資格，基金管理人將不與該銀行及其分支機構(gòu)合作；

 （三）符合條件且有申報意向的銀行須按通知內(nèi)容提供材料，并按照順序編排目錄和頁碼裝訂成冊（首頁須留申報機構(gòu)聯(lián)系方式），加蓋企業(yè)公章，紙質(zhì)版一式3份，提交至：江蘇省徐州市云龍區(qū)金融集聚區(qū)H座國盛大廈1306室，同時將電子掃描版材料發(fā)送至：guoshengfurui@126.com。

 （四）聯(lián)系方式

 聯(lián)系人1：孔越

 聯(lián)系電話：15895210823

 聯(lián)系人2：張易譚

 聯(lián)系電話：15262003658

徐州國盛富瑞資產(chǎn)管理有限公司

                                                                                                               2025年11月26日

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